关于婺城区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告

　　（2013年2月21日在金华市婺城区第八届人民代表大会第二次会议上）

　　金华市婺城区财政局

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会作婺城区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2012年财政收支预算执行情况和财政主要工作

　　(一)全区财政预算执行情况

　　2012年区财政工作在区委的正确领导，区人大、区政协的监督指导下，在上级财税部门的帮助支持下，围绕全区中心工作，按照“工业强区、商业兴区、生态立区、城乡统筹”发展战略，以“努力促进财政增收，建设规范的运行机制，营造健康的工作氛围，争创优良的工作业绩”的财政工作目标，千方百计组织收入，合理安排预算支出，努力实现财政收支平衡，在加强财政管理、规范财政运行、发挥财政职能作用等方面取得了一定成效。

　　全区财政总收入完成实绩303906.7万元，比上年同口径完成数增长0.4%，其中区级财政收入完成76798.1万元，同比增长2.35%；非税收入完成实绩105850.4万元，同比下降14.84%。

　　全区公共财政支出147445.2万元，为年度总预算199771.31万元的73.81%，同比增长3.7%，其中：区级财政支出84529.28万元，为年度调整预算(调整预算数+区级追加)90713.6万元的93.18%，同比下降1.52 %；非税支出83570.74万元，同比下降19.27%。

　　根据2012年全区财政收入完成情况和市对区财政体制测算，2012年全区预算内财政可用资金预计为90795.25万元，与调整后区级支出的区财力安排预算数90713.6万元比，收支平衡，其中：一般预算可用资金预计86774.25万元，与调整后一般支出预算数86692.6万元比，收支平衡；省市转移支付收入预计4021万元，与支出预算持平。

　　(二)财政主要工作

　　过去的一年，财政工作紧紧围绕全区中心工作，深入贯彻落实科学发展观，采取有效措施，积极应对严峻的财政经济形势，着力开拓财源、做大“蛋糕”，着力调结构、抓统筹、惠民生，着力促进全区经济社会的协调发展。

　　1.加强收入管理，千方百计完成全年收入任务

　　一是把确保实现收入的稳定增长放在更加突出的位置。二是强化对乡镇(街道)区域内的税源监管。2012年重点加强了对区域内的税源调查，把税源调查结果提供给相关税务部门核对、纠正。三是建立各科室分别联系乡镇和相关税务部门的制度，加强区财政、税务部门、乡镇(街道)、园区之间经常性的联系沟通，及时交换信息，分析预测收入趋势，探讨加强税源管理的办法，促进乡镇(街道)完成和超额完成年度收入任务。四是出台相关促进财政增收的办法，先后出台了第四轮乡镇财政体制和对建安营业税征收的奖励办法。此外，市财政税务部门对我区的税收征收情况也十分重视，在我区开展的税源调查、财政分片的调整落实等工作上给予了很大的支持、配合。

　　2.优化支出结构，切实保障和改善民生

　　2012年，财政部门进一步优化财政支出结构，有序调度资金，确保机关事业单位等机构正常运转，保证区委、区政府年度重点工作的预算资金及时到位。全年区本级安排民生支出61166.07万元，占总支出74669.64万元的81.92%，比去年提高1.31个百分点，切实保障民生投入。一是教育经费保障水平进一步提高。2012年区财政预算内安排教育事业费支出39146.77万元，同比增长10.78%，高于区级调整预算支出平均增长率8.68个百分点。支持教育均衡建设、名师名校长工程建设，环城二小、仙源湖实验学校校园建设，金西小学顺利竣工。二是推进医疗卫生体制改革。2012年区财政预算内安排医疗卫生事业支出5781.91万元，同比增长2.3%。完善覆盖城乡居民的基本医疗保障制度，城镇居民医保和新型农村合作医疗实现制度并轨。继续增强农村和社区公共卫生服务能力，提高财政补助标准，创建规范化的社区卫生服务中心15家，基层医疗机构全部实行国家基本药物制度。三是加大社会保障支持力度。全年区级财政社会保障和就业支出8616.05万元，提高重点优抚对象抚恤和生活困难人员最低生活补贴标准。完善社会救助体系和社会福利体系建设。大力推进保障性住房建设。四是加大文化事业投入。全年安排文化体育与传媒支出638万元，支持全区数字电视、农家书屋工程、村邮站等文化事业建设。五是支持生态婺城建设。完善绿化投入机制，引导社会资金投入，安排资金130万元，促进人居生态环境进一步优化。六是统筹调度资金，支持杭长客运专线、二环路重点工程建设，加大中心镇基础设施建设投入。七是扎实推进美丽乡村建设。区财政预算安排美丽乡村建设资金2600万元，同比增长30 %。同时，配合做好项目的实施、资金使用的监督管理，确保美丽乡村资金的投入绩效。八是积极开展民生项目资金的申报工作，争取上级资金投入，全年申请补助资金6000多万元。

　　3.落实强工惠农政策，促进经济结构更加协调

　　落实区委“工业强区”战略，加大政策扶持力度，出台《关于进一步推进创业创新加快工业经济转型升级的若干意见》，制定了《婺城区金融机构支持地方经济发展考核办法(暂行)》。筹措资金948万元，用于奖励工业综合实力10强、区级财政贡献10强、亩产税收10强、兑付工业企业闲置厂房租金补助、工业企业提升产品品牌财政资助资金、工业企业技术创新、科技交流奖励资金等。支持外贸出口企业发展，全年兑付外贸出口财政补助资金661万元。

　　加大三农投入，巩固农业基础地位。2012年投入资金(预计)40726万元，同比增长19.12%。完善农资补贴程序，全年发放农资综合补贴资金1820.6万元。加强支农项目资金的申报工作，全年共向省市财政、农业厅局争取支农专项资金2.47亿元。积极落实村级公益事业一事一议财政奖补政策，全年有91个村立项，争取项目资金2391万元，比2011年的1265万元增加1126万元。加强乡镇财政机构建设，积极开展乡镇公共财政服务平台、“三位一体”农村公共服务体系建设试点的调研。加大农业“两区”建设投入，支持粮食生产功能区、现代农业综合区、主导产业示范区建设。

　　4.加强财政监督管理，维护财经纪律的严肃性

　　加强“三公”经费管理，开展“三公”经费预算的编制工作。一是控制“三公”经费的预算，下达2012年区属各部门单位“三公”经费的支出控制指标，实行支出指标管理。二是控制一般性支出，继续推行财务公开，控制行政成本支出。三是推行区级部门预算公开试点工作，接受群众和社会的监督。

　　完善非税收入资金的管理，将教育、卫生以外所有单位的非税收入资金全部纳入基金预算管理。

　　开展会计信息质量检查和专项资金的审计检查工作。完成2012年科技创新、外贸出口补助和外贸发展专项补助资金的绩效自评工作，完成绩效评价项目19个。开展农业和村级集体经济发展重点项目的绩效评价工作。开展国债项目及地方资金建设项目的检查。开展财政投资评审工作，进一步明确职责范围，完成项目评审68个，送审金额40082万元，审定金额34151万元，调减5931万元。

　　5.规范国有资产管理，提高资产使用效益

　　开展行政事业单位资产清理，对全区202家行政事业单位资产管理人员进行了资产处置申报审批等业务的知识培训。完善行政事业单位资产信息数据，对全区行政事业单位固定资产情况进行汇编。加强闲置房屋出租管理，开展各行政事业单位闲置房屋及土地的调查，严格资产处置程序，规范报废资产处置行为。

　　加强政府采购管理工作，进一步完善政府采购程序，严格控制采购项目标准，把好采购资金来源审核关。按照教育均衡、村镇卫生室、村邮站建设的要求，将分散在各乡镇、单位所需的设备集中进行统一采购，化散为整，节约采购成本。严格按审批程序办理公务用车控购。进一步做好公务用车治理工作，开展全区公务用车问题专项清理。2012年采购预算5104万元，实际采购4572万元，节约资金532万元，节约率10.43%。

　　6.有序推进财政改革，逐步完善公共财政体系

　　积极有序推进国库集中支付改革。在2011年全区9个预算单位试点的基础上，2012年底区级预算单位全面实行国库集中支付，122家预算单位的零余额账户、单位公务卡账户和个人公务卡均已开设，完成了国库集中支付和公务卡改革配套制度的制定工作。完善预算指标管理信息化系统，提高财政预算指标信息化管理水平。出台《金华市婺城区人民政府关于实行第四轮乡镇财政体制的意见》，提高乡镇人员经费定额标准，完善超收分成办法，充分调动乡镇创收增收的积极性。拟定《婺城区公立医院改革财政补助资金使用管理暂行办法》(讨论稿)，将财政补助资金按照“核定收支、差额补助、总量控制、绩效考评”的原则，规范财政资金补助办法。

　　7.抓干部队伍建设，不断提高服务水平

　　按照区委要求开展“解放思想谋跨越，转变作风促提升”的主题实践活动，围绕“两联两创”(即联系乡镇、税务部门，联系企业，创优质服务岗和创全国巾帼文明岗活动)工作，进一步健全和完善内部管理机制，增强干部廉洁自律和拒腐防变能力。不断提高财政干部依法履职和科学理财水平。积极落实人大代表建议议案、政协委员提案的办理工作。推进服务型机关建设的深入开展，努力打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，进一步提升财政干部服务大局、服务经济的水平。

　　各位代表，2012年财政工作取得的成绩，是区委对财政工作高度重视和正确领导的结果，是区人大及其常委会依法监督和大力支持的结果，也是全区人民和各部门干部职工齐心协力和共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到今后财政工作运行中仍将面临不少困难和问题：一是财政收入增幅小，使当年可用资金大大减少。二是支出压力较大，收支矛盾突出。三是财政资金调度紧张，维持目前财政平衡的难度较大。四是部分单位预算观念、勤俭节约观念有待进一步加强。五是税源监管机制不完善，存在重项目引进、重项目落地，轻工商登记落地、轻税收落地的现象。我们将高度重视这些问题，通过深化财政改革、创新工作机制、加强财政管理等措施加以改进和解决。

　　二、2013年财政收支预算(草案)情况

　　根据对经济形势的分析和上级财政部门的总体部署，围绕区委第六届四次全会提出的全面加快“两富”现代化婺城建设的决定，以及2013年全区经济社会发展的主要目标任务，2013年我区财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大会议精神，紧紧围绕区委区政府年度发展社会经济的总体安排，积极发挥财政职能，坚持“促征管、优结构、重民生、建机制、强管理、优服务”原则，关注重点税源，促进财政增收；支持企业发展，夯实财源基础；优化支出结构，提高财政基本保障水平；统筹安排资金，确保民生重点支出；深化财政改革，提高资金使用效益；规范内部管理，提高财政服务质量。

　　根据上述指导思想以及经济社会发展预期情况，2013年全区财政预算(草案)主要收支指标安排如下：

　　2013年全区财政总收入安排331257.27万元，比2012年同比增长9%，其中区级财政收入安排83708.85万元，同比增长9%；非税收入安排179246.6万元，同比增长69.34%，非税收入中土地出让金安排120748.2万元，同比增长141.16%。

　　在以上收入预算安排的基础上，根据我区实际，2013年全区公共财政支出预算安排95250.99万元，比2012年调整后预算增长5%，其中：一般预算支出安排91029.99万元，比2012年调整后预算增长5%；转移性支出安排4221万元，同比增长4.97%。非税支出安排168712万元，同比增长53.78%。

　　按照以上收支预算草案和现行市对区财政体制，2013年全区财政预算内可用资金预计为94389.23万元，与支出预算95250.99万元相比，收支缺口-861.76万元，其中：一般预算可用资金预计90168.23万元，与一般支出预算数91029.99万元比，支大于收861.76万元；省市转移支付收入预计4221万元，与支出预算持平。以上收支缺口为区本级收支缺口，力争通过税收增收和市财政补助等途径，实现当年收支平衡。

　　三、坚定信心，扎实工作，确保完成2013年财政各项目标任务

　　综合分析影响我区经济社会发展和财政收支的各种因素，2013年财政收支矛盾仍将比较突出。根据全年财政工作的总体思路，2013年主要抓好以下工作：

　　(一)突出收入管理，确保实现财政收支平衡。继续把确保完成财政收入任务、促进财政增收作为财政工作的首要任务。研究探索调动各方增收工作积极性的方法途径。继续加强与税务部门、乡镇、园区之间经常性的联系沟通。根据市税收征管办法改革，继续开展税源调查，进一步强化对区域内税源的监督管理，及时掌握收入进度与跟踪税源变动情况，避免税收流失。加强对税收入库情况的分析，对行业税源的控管，堵塞税收漏洞。坚持开源与节流并重，坚持厉行节约和勤俭办一切事业的原则，研究提出行政事业单位国有资产配置标准，制定“三公经费”定额标准，控制“三公经费”的增长，确保财政收支平衡。

　　(二)支持地方经济发展，加大财源培植力度。按照科学发展观的要求，以促进发展为主题，按照区委《关于加快工业经济转型升级的若干意见》，促进经济结构的调整和经济发展方式的转变，积极落实工业强区政策，完善服务业扶持措施。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，把调结构、促提升作为现代婺城发展的关键来抓。结合“2+6”工业平台建设，大力发展实体经济，加大企业科技投入，支持企业技术改造与自主创新，增强企业的市场竞争力，研究制定加快信息产业、现代服务业发展、支持总部经济发展的财政扶持政策。充分考虑资源和环境承载力，发展与社会效益、生态效益相统一的可持续经济模式。

　　(三)保障和改善民生，促进社会和谐稳定。集中财力继续支持教育、社会、医疗卫生、就业再就业等各项民生事业的发展。多渠道筹措支农资金，保障“三农”投入，提高统筹城乡协调发展能力。继续筹措资金支持美丽乡村、农村公路等建设。积极落实粮食直补、农资综合直补、农业保险补贴等各项强农、惠农、富农政策的兑现，促进农业增效、农民增收。继续支持农业基础设施建设，保障重点水利工程项目投入，改善农业生产条件。继续抓好一事一议财政奖补工作，推进农村公益事业的发展。继续积极向上争取项目资金的支持，适时开展支农项目库管理系统应用工作。

　　(四)深化财政改革，增强财政活力和运行效率。完善和规范预算编制办法，扩大预算编制范围，把非税收支(含事业单位出租收入)、政府统筹收支等全部纳入预算管理。推行使用部门预算编制管理软件，提升财政科学化精细化管理水平。提高预算执行水平与分析水平。全面实施国库集中支付和公务卡支付改革，完善有关措施，扩大财政直接支付比例，实行公务卡强制结算目录制度，减少现金结算使用。稳步推进以发挥乡镇公共财政管理职能，努力打造高效、便民、快捷的乡镇公共服务新格局为主要内容的乡镇财政改革，着手开展乡镇公共服务平台建设的试点工作。做好2013年单位预算信息公开准备工作，推进依法理财工作深入开展。

　　(五)加强财政监督，进一步提升财政管理绩效。深化财政监督机制建设，实行财政监督与财政管理相结合，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控。加强对资金使用监督管理的绩效评价，提高资金的使用效益。研究制定“三公”经费控制办法。加强政府性债务的监督管理。研究制定行政事业单位固定资产配置标准。继续开展公务用车治理，制定出台新的公务用车配备使用管理办法，加强部门单位公务用车编制的管理。根据省政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》要求，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理运行机制。加强政府资金建设工程的监督检查，规范政府投资项目管理，完善对政府投资项目的评审，提高政府资金的使用效益。

　　(六)强化干部队伍建设，切实提高服务财政工作水平。加强干部队伍建设，进一步健全和完善内部管理制度，加大各项制度的监督检查，确保各项制度落实到位。适时开展中层岗位竞聘上岗和重点岗位轮岗制度，优化岗位结构，提升服务水平。结合十八大精神的学习，创新学习教育方式，采取多种形式的学习教育方法，提高干部队伍的政治业务素质。强化党风廉政教育，结合区委、区纪委开展的“三治三问”活动，继续推进廉政文化进机关，切实提高干部职工的反腐意识。加强共、青、妇工作，力争完成“全国巾帼文明岗”的创建。进一步树立财政干部服务大局、服务经济、服务民生的意识，使财政工作更上一个台阶。

　　各位代表，2013年的财政预算收支矛盾仍将十分突出，财政收入形势仍将十分严峻，财政增支压力不断增大，财政资金调度、财政收支平衡难度越来越大。为此，我们将在区委的正确领导，区人大、区政协的监督指导下，在上级财税部门的帮助支持下，坚定信心，振奋精神，迎难而上，大力推进财政改革与发展，切实加强财税科学管理，充分发挥财政职能作用，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，确保财政收支平衡，为建设物质富裕精神富有的现代化婺城做出积极贡献。