关于婺城区2018年预算执行情况 和2019年预算草案的报告

　　金华市婺城区财政局 傅得樟

　　各位代表：

　　现在，我受区人民政府委托，向大会作婺城区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告，请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2018年全区预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　(1)收入执行情况

　　经区九届人大常委会第十六次会议审议，2018年一般公共预算收入从年初的45.96亿元调减为45.39亿元,全区财政总收入合计45.77亿元，同比增长8.42%，完成调整预算的100.83%。区级一般公共预算收入完成10.41亿元，同比增长0.82%，完成调整预算的100.57%，其中：税收收入完成8.91亿元，同比下降0.72%，完成调整预算的99.82%；非税收入完成1.50亿元，同比增长11.01%,完成调整预算的105.26%。

　　省市转移支付收入9.10亿元，同比增长1.52%，为年初预算的105.83%。

　　(2)支出执行情况

　　经区九届人大常委会第十六次会议审议，区级一般公共预算支出从年初的12.64亿元调整至14.64亿元，加上省市转移支付收入等，2018年调整预算支出为24.99亿元，2018年全区一般公共预算支出23.03亿元，完成调整预算的92.15%，同比增长2.36%，绝对值增加5302万元，其中区级财政支出13.43亿元，同比增长3.30%。

　　(3)收支平衡情况

　　根据2018年全区财政收入完成情况和现行市对区财政体制测算(目前市区财力尚未结算)，2018年体制可用财力预计为11.68亿元，加上调入资金2.97亿元(含预算稳定调节基金调入8315万元)，使用财政历年结余资金1.24亿元，省市转移支付收入安排的支出9.10亿元，预计可用资金合计为24.99亿元，全年收支平衡。

　　财政支出总体运行平稳，八项支出15.90亿元，同比增长1.02%，绝对值增加1604万元。从支出科目看，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、住房保障等民生工程仍是支出的重点，占整个支出的77%。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　经区九届人大常委会第十六次会议审议，2018年区级政府性基金预算总收入从年初的62.57亿元调减为25.89亿元，全区政府性基金收入完成25.91亿元，比2017年执行数增长93.23%，完成调整预算的100.08%。

　　经区九届人大常委会第十六次会议审议，2018年政府性基金支出预算从年初的62.57亿元调整为37.02亿元，2018年政府性基金预算支出37.63亿元，比2017年执行数增长51.43%，完成调整预算的101.66%。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　2018年全区国有资本经营预算收入完成30万元，完成预算的100%，比上年同期增长20%。国有资本经营预算支出完成30万元，完成预算的100%，比上年同期增长20%。

　　二、2018年财政主要工作

　　1.聚焦收入征管，收入质量有了新提高

　　积极面对宏观经济持续低迷、企业生产经营困难、国家减税清费政策调整等状况，创新工作方法，强化收入调度，深挖增收潜力，确保全区财政收入较平稳增长。在一般预算收入中，税收占比85.49 %。一是做好税收预期分析。加强重点税源监控，科学分析行业趋势和主要增减收因素。二是盘活存量资金。健全动态管理和定期清理机制，全年清理整合盘活存量资金1.43亿元。三是服务招商引资。积极对接招商项目，强化入户、纳税等服务工作，2018年，全区浙商回归项目35个，总投资8.81亿元，同比增长110.6%；引进内资42个项目，总投资21.55亿元，同比增长102.6%。四是加大非税收入征管。完成非税收入1.64亿元，同比增加0.01亿元，增幅0.61%。

　　2.聚焦财源建设，区域经济得到新发展

　　充分发挥财政资金引导作用，推动经济转型升级，促进全区经济社会平稳较快发展。一是推进基础设施建设。积极筹措资金支持交通、工业园区等重点项目建设。全年政府投资项目总额55.57亿元，拨付项目建设资金12.88亿元；二是支持农业园区建设。加大对特色效益农业、民俗生态旅游、粮食生产功能区等的投入力度，积极筹措资金支持农业主体做大做强，全年累计拨付农口资金11.85亿元。三是推进供给侧改革。完善财政支持科技创新方式，2018年企业科技研发费加计扣除企业优惠税款1.49亿元，兑付科技类奖励资金2242万元，切实降低企业成本。四是扶持企业发展。落实各项减税降费政策，支持企业发展壮大，减免小微企业所得税5332万元。继续推进应急周转金制度，全年使用58笔，周转金额2.29亿元，惠及企业26家。五是成立总部经济和楼宇经济工作领导小组。鼓励在外创业人员回乡创业，推动我区婺商回归。

　　3.聚焦优化支出，民生保障再上新高度

　　调整优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出，确保财力向社会民生、重点项目倾斜，实现社会民生占一般公共预算支出的77%。一是支持教育事业。继续大力支持职业教育、学前教育及民办教育，促进教育资源均衡发展，实现教育支出5.62亿元，同比下降3.07%。二是支持惠农投入。全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度，支持发展特色效益农业，扶持村集体经济发展，促进农民增产增收，实现农林水事务支出2.65亿元，同比下降6.96%。三是支持社会保障投入。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿等政策，强化医疗保障、救助、新型城乡合作医疗等投入，支持创业就业，实现社会保障与就业支出3.42亿元，同比增长3.89%。四是支持医疗卫生条件改善。扎实有序推进公立医院改革，提高基层医疗卫生服务机构服务能力，促进基本公共卫生服务均等化，实现医疗卫生支出1.54亿元，同比增长4.45%。五是支持文化繁荣发展。加大文化投入力度，推进基层文化、体育基础设施建设，大力支持山花节、中国山水四项等活动，实现文化体育与传媒支出1689万元。

　　4.聚焦脱贫攻坚，农村工作取得新进展

　　坚持把脱贫攻坚作为当前财政工作的“头等大事”和第一民生工程。一是探索建立涉农资金统筹整合长效机制。研究制定统筹整合使用财政涉农资金实施方案，将凡属统筹整合范围内的财政涉农资金，全部纳入整合清单“打捆”使用，为全面打赢脱贫攻坚战提供有力保障。二是实施精准脱贫。围绕乡村振兴计划，研究出台支农政策，基本形成以绿色生态为导向的财政支农政策体系。设立消除集体经济薄弱村专项资金2300万元，用于项目补助、贷款贴息及脱贫奖励。三是推进美丽乡村建设。全面落实农村危旧房改造、易地扶贫搬迁政策，全年安排6000万元用于新农村建设。四是推进扶持村集体经济发展试点项目。2018年度共争取省级扶持村级集体经济发展试点资金1800万元，安排实施项目10个，计划总投资2910万元。五是组织开展一事一议财政奖补申报工作。计划补助项目67个，项目总投资3811万元，计划安排财政补助资金1926万元。

　　5.聚焦财政改革，管理能力迈上新台阶

　　以财税改革为契机，全力构建现代财政制度。一是深化预算管理改革。健全预算编制体系，细化预算编制内容，逐步建立预算公开评审、部门预算零结转、零基预算等预算管理制度；积极推进预决算公开，扩大部门预决算公开范围，2018年，全区部门预算、决算应公开52个，在规定时间内公开52个，乡镇街道预算、决算应公开18个，在规定时间内公开18个。二是开展“最多跑一次”改革。完善统一公共支付平台功能，继续推进国库集中支付电子化改革，打造线上线下一体化非税支付体系，首台公共支付自助机投入使用。全年通过平台收缴费用3.25亿元，行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等电子缴款征缴率达83.10%。三是强化政府债务管控。开展化解政府债务专项行动，制定化债方案，严格债务限额管理，清理甄别认定地方政府债务中非债券形式存量债务的置换需求，全年置换政府债务5.38亿元，累计偿还隐性债务23.47亿元，继续保持在可控范围。四是深化国库集中支付改革。制定《金华市婺城区国库集中支付动态监控管理暂行办法》，规范监控流程、细化监控规则、扩大监控范围，建立“事前预警、集中拦截、事后跟踪”的全过程动态监控机制。

　　6.聚焦依法理财，监督管理再显新成效

　　围绕财政资金管理、财政资金使用绩效以及财经纪律，积极开展财政监督检查工作。一是加强政府采购管理。全面推广应用“政采云”平台，政府采购计划金额4.61亿元，实际采购金额4.31亿元，节约资金约3000万元，节约率6.5%。二是推进财政投资评审改革。完成预算审核项目286个，送审金额31.11亿元，净核减金额4.29亿元，净核减率13.79%；完成工程结算项目审核5个，送审金额4698万元，净核减金额804万元，净核减率17.11%。三是加强支出目标管理。全年通过部门预算管理系统上报绩效目标项目1131个，金额100.80亿元，追加支出绩效目标审核项目58个，金额2441万元。四是完善重点绩效评价工作。选取16家单位19个项目开展重点评价，涉及资金3.01亿元。五是强化资金监督检查。注重审计结果运用，狠抓财政监督检查，全面开展扶贫资金使用情况、财务管理及资金安全情况等大检查，发现问题及时整改，切实提高财政财务管理水平。

　　2018年全区财政预算执行情况总体较好，但财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题:一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，财政收入持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，保障民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求难度大，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。二是财政服务全区社会经济发展能力有待提升。财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高。三是政府债务负担较重。防范和化解财政风险的任务仍很艰巨。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，认真加以解决。

　　三、2019年财政预算草案

　　2019年，财税经济形势依旧严峻，财政发展依旧面临诸多挑战。我们要坚持稳中求进、改革创新，勇于面对新形势、新任务，进一步统筹规划，切实采取有效措施为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力支撑。

　　2019年，全区财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十九大报告精神，紧紧围绕区委社会经济发展的总体部署，围绕“都市经济创新城、美好生活幸福城”的“双城”战略和“都市经济、科技人才、民生事业”三个优先发展计划，唱响“担当赶超、婺城图强”主旋律，积极发挥财政职能作用，关注重点税源，促进财政持续增收；落实积极的财政政策，支持企业发展，夯实财源基础；推进建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；全面推进预算绩效目标管理，促进有效用财；加大财政资金统筹力度，增强财政保障能力，确保民生和重点支出；拓宽筹资渠道，加强政府债务管理，防范财政风险；着力自身队伍建设，规范内部管理，提高财政服务水平和服务质量。

　　根据上述工作要求以及经济社会发展预期情况，2019年全区财政预算安排如下：

　　(一)一般公共预算

　　2019年全区财政总收入预期48.74亿元，同比增长6.50%，区级一般公共预算收入预期11.08亿元，同比增长6.50%，其中税收收入9.51亿元，同比增长6.80%，非税收入1.57亿元，同比增长4.73%。

　　按市区体制测算可用财力及可调入资金情况，2019年区级一般公共预算支出拟安排15.37亿元。根据2018年上级转移支付收入的实际，预计2019年上级转移支付收入9.03亿元，相对应的支出为9.03亿元；2019年全区一般公共预算预期总收入为24.40亿元，安排支出预算24.40亿元，2019年收支平衡。

　　(二)政府性基金预算

　　2019年区级政府性基金收入预计为50.94亿元，其中国有土地使用权出让收入34.49亿元，其他政府性基金收入(统筹收入)13.40亿元，专项债务转贷收入2亿元，上级转移性收入1.05亿元。按“以收定支”原则安排支出47.25亿元、调入一般公共预算2亿元、支付债券本金1.69亿元，合计政府性基金支出预算50.94亿元。

　　2019年土地出让金收入预计34.49亿元，其中二七新村指挥部23.53亿元、婺城新区10.26亿元、仙源湖管委会3467万元、乡镇3604万元。区本级政府性基金安排支出除用于新城区和二七指挥部相关土地出让成本、政府债券利息等支出外，由区政府统筹安排使用。

　　(三)国有资本经营预算

　　根据部门汇总上报的2019年国有资本经营收支预期情况，将区国有资产经营有限责任公司等4家企业，按照《金华市婺城区国有资本收益收取管理办法(试行)》的收取标准30%执行，提取149万元编入国有资本经营收支预算。

　　(四)社会和保险基金预算

　　按照市区财政体制，区级社会保险基金预算由市财政局统一编制。

　　四、确保完成2019年财政预算任务的主要工作措施

　　2019年，全区财政工作将按照本次人代会确定的工作目标，紧扣区委区政府工作思路和工作重点，着重做好以下六个方面工作。

　　(一)科学组织财政收入，保质保量完成收入目标

　　积极巩固和培植税源。借全区招商引资和优化营商环境之机，充分发挥财政职能作用，及时兑现财政优惠政策，支持投资效益好、增税能力强的企业发展，在政策、资金上抓好跟踪服务，增强财源发展后劲。继续加强与税务部门合作，严格执行收入征管目标，实事求是组织收入，确保做到依法征收、应收尽收。加强非税收入管理，提高非税收入统筹力度，增加政府可用财力。

　　(二)优化财政支出结构，切实保障和改善民生

　　以“保工资、保运转、保民生”为重点，保障刚性支出，确保全区财政平稳运转。保障和改善民生，财政支出向民生倾斜，保障区委、区政府重点民生工程支出。积极研究政府资金筹措新办法、新途径，树立经营理念，遵循重大基础设施建设与经济发展水平、财力状况相适应要求，按照必需、注重均等原则，重点保障交通、水利、生态环境保护、城中村改造、老旧小区改造、小城镇环境综合整治、“三条廊道”建设等重大项目建设。引导社会资本参与公益项目建设，释放民间投资潜力。

　　(三)持续深化财政改革，完善财政管理方式

　　强化预算管理，提高预算支出执行的约束力，构建全覆盖的财政监督格局。推进预算绩效管理改革，建立“用钱先问绩、花钱必问效、无效必问责”的管理机制，切实提高财政资金的使用效益。从严控制预算追加，原则上中途不得追加预算；加快预算执行的支出进度。以建立健全加强预算支出执行管理的长效机制为抓手，出台《金华市婺城区预算支出进度考核暂行办法》，考核通报支出进度，压实预算部门的预算执行主体责任，强化预算执行的时效性和均衡性。

　　(四)实施减税降费，推动经济高质量发展

　　坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦支持制造业、服务业，尤其是小微、民营企业等实体经济，实施更大力度减税降费，助力企业轻装上阵。大力发展以浙中信息产业园、金华新能源汽车配套产业园为代表的生产性服务业聚集区，推动各类新经济要素资源整合，促进老工业区传统动能转型升级，形成以知识、技术、信息等新生产要素为支撑的新经济产业体系。

　　(五)坚持改革创新，统筹推进国企改革

　　坚持把国企改革当作事关全局的重大工作抓紧抓实，抓好顶层设计，坚持“改革创新、管办分离”理念，继续推进国有企业实体化、市场化运作，协助做好国有公司组织架构搭建、公司内部人员招聘、相关监督管理办法制定等工作，促进公司基本正常运转，指导公司市场化经营运行。持续加大对科技创新的财政投入，加速科技成果向现实生产力转化。

　　(六)加强政府债务管理，防范和化解债务风险

　　加强债务管理，强化制度建设，不断规范政府举债行为，避免政府性债务风险。积极筹措资金，确保到期债务及时偿还。按既定计划做好化债工作，督促各债务主体做好落实。加速政府存量债务置换，积极与省财政厅联系，争取债务置换额度。继续加大对平台公司的整合力度，有序推进剥离工作，妥善处理资产与债务关系。

　　各位代表，2019年财政工作充满挑战，但发展和改革将带来更多机遇，我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，锐意进取、扎实工作，确保完成全年财政工作任务，为建设“都市经济创新城、美好生活幸福城”而奋斗!