2022年1月25日在金华市婺城区第十届人民代表大会第一次会议上
金华市婺城区财政局局长邵建平
各位代表：
受区人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请区十届人大第一次会议审查，并请区政协各位委员和其他列席的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，财政部门坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精准推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，促进经济社会高质量和可持续发展。
(一)一般公共预算执行情况
2021年，全区一般公共预算总收入57.35亿元。区级一般公共预算收入12.63亿元，完成调整预算的105.8%，增长13.7%；加上转移性收入40.95亿元(其中上级转移支付收入13.30亿元、债务转贷收入8亿元、调入资金13.68亿元、动用预算稳定调节基金1.55亿元、上年结转4.42亿元)，收入合计53.58亿元。
一般公共预算支出37.75亿元，完成调整预算的94.5%，增长13.1%；加上转移性支出15.83亿元(其中援助其他地区支出1235万元、安排预算稳定调节基金1.6亿元、结转下年6亿元、债券还本支出8.11亿元等)，支出合计53.58亿元。当年收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金收入57.21亿元，完成调整预算的93.4%，增长50.9%；加上转移性收入22.68亿元(其中上级转移支付收入9317万元、调入资金7286万元、债务转贷收入13.97亿元、上年结转7.05亿元)，收入合计79.89亿元。
政府性基金支出59.40亿元，完成调整预算的97.4%，增长61.4%；加上转移性支出20.49亿元(其中调出资金12亿元、专项债务还本支出5.26亿元、结转下年3.23亿元)，支出合计79.89亿元。当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入155万元，完成调整预算的100%，增长5.4%；加上转移性收入235万元，收入合计390万元。
国有资本经营预算支出109万元，完成调整预算的100%，增长5.3%；加上转移性支出281万元，支出合计390万元。当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。
(五)政府债务情况
截至年底，全区政府债务余额为58.22亿元(省政府核定我区2021年末地方政府债务限额为58.51亿元)，比2020年底余额49.62亿元增加8.60亿元，其中，2021年新增专项债券8.77亿元、再融资债券13.20亿元，债务还本13.37亿元。
(六)全区主要支出项目执行情况(包括一般公共预算支出和政府性基金支出)
全年城乡社区支出27.62亿元，同口径比上年增加9200万元，增长3.4%。主要用于污水零直排建设、老旧小区改造、G60沪昆高速金华互通至浙赣界段改扩建工程(婺城段)婺城互通及连接线等项目。
全年教育支出10.18亿元，同口径比上年增加8404万元，增长10.8%。主要用于保障全区各学校正常教育教学、新建中小学校及幼儿园、落实“双减”政策支出、校舍维修和教学设施设备等支出。
全年社会保障支出6.50亿元，同口径比上年增加1.32亿元，增长25.4%。主要用于优抚安置支出，社会福利、就业、救助、生活保障等政策支出。
全年卫生健康支出4.60亿元，同口径比去年增加1.61亿元，增长53.6%。主要用于疫情防控支出、城乡居民基本医疗保险基金补助、基层医疗卫生机构支出。
全年科学技术支出5366万元，同口径比上年增加1019万元，增长23.4%。主要用于产业创新服务综合体建设、高新技术企业培育、扶持科技型中小企业发展、人才创新创业。
全年文化旅游体育与传媒支出5825万元，其中公共文化事业支出5545万元，同口径比上年增加1577万元，增长39.7%。主要用于支持图书馆、文化馆免费开放，文物保护和非物资文化遗产保护及合理利用，文化礼堂、文化站建设运行等。
二、落实区人大决议情况
2021年，区财政部门认真落实区人大会议决议精神，主动作为、精准发力，扎实推进各项财政工作，全区财政运行总体平稳，各项工作任务圆满完成。
(一)多措并举聚财力，财政保障能力不断增强
积极培植涵养财源，多举措做大财政“蛋糕”，重点在“收、争、盘”上下功夫。一是强化收入征管。加强与部门间的联动协作，凝聚收入征管合力，确保应收尽收。加强国有资产处置、出租，全力推进国有土地出让工作，积极筹措财政收入。全年政府性基金收入完成57.21亿元，比年初预算增加21.51亿元。二是积极向上争取资金。紧盯政策资金投向，研究政策、用好政策，高效组织项目谋划申报，大力争取专项债券、乡村振兴等资金，全年向上争取专项债券等资金10.39亿元(含专项债券8.77亿元、中央三农新基建试点县项目资金1100万元、乌引“十四五”续建工程3450万元、老旧小区改造资金1.16亿元等)，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是盘活财政存量资金。全年共清理存量资金2.81亿元，主要用于城市基础设施建设和重点项目建设。
(二)补齐短板保民生，财政支出结构持续优化
全面落实关于坚持精打细算过“紧日子”的要求，坚持以“三保”为基本，有保有压优化财政支出结构。一方面，落细落实政府过“紧日子”要求。严控公务接待、会议培训等支出，全区压减非重点、非刚性项目支出2056万元，压减比例10.3%。另一方面，有保有压集中财力保障重点领域的支出。全年民生支出30.81亿元，比上年增加4.60亿元，同比增长17.5%，占一般公共预算支出的81.6%，全面保障教育、社保、医疗卫生、节能环保等各项重点支出需求。全力支持乡村振兴，全年安排农林水支出3.92亿元，占一般公共预算支出的10.4%。
(三)惠企助企增活力，区域营商环境稳步提升
充分发挥财政职能作用，精准有效服务企业，助推地方经济发展。一是强化企业政策落实。严格贯彻落实国家出台的减税降费政策，全年减税降费3.53亿元，兑付各类惠企政策资金2.21亿元，发放春节留婺企业员工流量和房租补助、助企稳岗补助、汽车消费券2027万元等，拉动市场消费2.4亿元、支持金融机构发放支小再贷款2亿元。帮扶企业应急转贷资金3125万元。全年拨付惠企利民直达资金2.77亿元。二是强化人才引进。加大招才引智力度，投入390万元实施引才计划，落实生活补助及人才奖励844万元、“智选金华”购租房补助2059万元。投资1500万元参股组建市级“双龙人才基金”，支持人才创新创业。三是强化产业转型升级投入。扶持企业转型发展，全年科技创新奖励4168万元，发放技改补贴3518万元。帮助50家企业审核申报2020年度市区开放型发展资金1009万元。
(四)规范管理提效能，财政理财水平明显提高
以严肃财经纪律为抓手，建立贯穿资金运行全过程，覆盖财政财务管理全领域，促进预算编制、执行和监督互相制衡、互相协调的财政监督管理机制，推动财政监督工作向纵深推进。一是加强预算绩效管理。继续扩大以重点民生资金为主要评价对象的项目绩效评价规模和范围。二是加强财政资金监管。组织开展2021年度会计监督检查工作，发现违规问题户数6户，涉及金额1203万元，相继开展2019-2021年多头申报中央转移支付补助资金情况检查和2017-2020年扶贫资金专项检查问题整改“回头看”检查，查出问题57项，涉及金额3.48亿元，已完成整改55项。三是加强政府采购管理。全年政府采购预算金额6.05亿元，实际采购金额5.65亿元，节约率6.6%。鼓励各单位及国有企业通过政采云平台“乡村振兴馆”及“832专区”优先采购农副产品等，助力乡村振兴。四是加大投资评审力度。全年完成工程预算项目审核234个，送审预算造价41.30亿元，审定预算造价39.20亿元，确定控制价37.20亿元，核减率9.9%；完成工程结算审核项目60个，送审金额22.28亿元，审定金额19.15亿元，核减率14.1%。
(五)推进改革促发展，财政运行稳中向好
按照全面深化改革要求，强化部门间协同联动密切配合，推进财政改革，提高财政服务水平和效率。一是助力数字化改革。全区数字化改革投入3156万元，全力保障数字化改革决策部署。推进财政数字化建设，推广财政奖补资金信息管理系统。创新资产管理模式，采用“实物+虚拟”公务仓的管理模式，实现国有资产有序流动。二是调整优化乡镇财政体制。出台《关于完善乡镇财政体制的意见》。在原有超收分成的基础上，增加土地整治奖励、土地出让金分成办法以及房地产税收，提高区域统筹发展能力。三是推进国企改革。加强资产整合力度，城投、交投两大国企资产总额由138.70亿元增至334.73亿元，增长141.3%。健全国资监管制度，出台三十三项国企监管制度；强化企业内部管理，督促企业制定内部相关管理制度，健全权力运行机制。
各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是减收增支矛盾愈加凸显。随着国内经济下行压力不断加大，减税降费政策效应持续显现，财政增收乏力与城乡建设以及民生保障等方面的刚性支出增长较快之间的矛盾日益突出。二是政府债务偿还压力加大。2022年政府债务密集到期，债务还本付息与保持财政稳健运行的矛盾日渐突出。三是预算执行的规范性和约束性不够。财政绩效管理工作有待进一步加强。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
三、2022年财政收支预算(草案)
2022年是实施“十四五”规划承上启下重要之年，是乘势而上开启婺城高质量发展新征程极为关键之年。根据对2022年经济形势的总体分析预计和上级财政部门的安排部署，围绕全区经济社会发展的主要目标任务，2022年我区财政工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、紧紧围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的主题主线，坚持稳中求进、以进求变的工作基调和“扛旗争先、崛起浙中”的工作要求，大力实施“1483”发展战略，加快建设活力婺城、品质婺城、幸福婺城、水墨婺城，奋力提升“八个能级”打造“八个高地”，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，服务“六稳”“六保”工作大局，优化支出重点和结构，为奋楫赶超争先、奋进共同富裕，凝心聚力建设高能级现代化都市核心区提供财力保障。
根据上述工作要求以及经济社会发展预期情况，2022年全区财政预算安排如下：
(一)一般公共预算草案
2022年，区级一般公共预算收入预期13.70亿元，增长8.5%；加上转移性收入33.58亿元(其中上级转移支付收入13.18亿元、债务转贷收入4000万元、调入资金14亿元、上年结转6亿元)，收入合计47.28亿元。
一般公共预算支出拟安排40.27亿元，其中区级一般公共预算支出拟安排28.85亿元，增长3.9%；加上转移性支出7.01亿元(其中援助其他地区支出1350万元、预备费4000万元、地方政府一般债券还本支出4000万元、结转下年6.07亿元)，支出合计47.28亿元。预计当年收支平衡。
(二)政府性基金预算草案
政府性基金收入预期30.50亿元，下降46.7%；加上转移性收入5.97亿元(其中上级转移支付收入9316万元、调入资金1亿元、地方政府专项债务转贷收入8000万元、上年结转3.24亿元)，收入合计36.47亿元。
政府性基金支出拟安排17.42亿元，下降70.7%；加上转移性支出19.05亿元(其中调出资金14亿元、结转下年4.22亿元、地方政府专项债务还本支出8328万元)，支出合计36.47亿元。预计当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入预期168万元，增长8.4%；加上转移性收入353万元，收入合计521万元。
国有资本经营支出拟安排471万元，增长333.7%；加上转移性支出50万元，支出合计521万元。预计当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算草案
按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。
(五)政府债务情况
省财政厅已提前下达2022年部分新增政府债务限额7.49亿元。其中，新增一般债务限额3亿元，新增专项债务限额4.49亿元。
新下达的政府债务额度，将及时报告区人大常委会。
(六)全区重点支出政策情况
1.支持企业健康发展
拟安排科技支出6761万元，主要用于扶持科技创新奖励。拟安排人才经费2800万元，打造人才新高地，加强人才住房保障制度，实施“鲲鹏计划”，深化人才创业创新全周期服务。拟安排7000万元用于企业产业转型，补齐制造业短板，助推中小企业发展。
2.支持数字化改革顺利推进
拟安排3962万元支持数字化改革，主要用于推进城市大脑建设，推进未来乡村、未来社区建设。聚焦一体化智能化公共数据平台建设，提升党政机关整体智治水平。
3.支持共同富裕扎实推动
拟安排全区城乡支出13.91亿元，主要用于统筹城乡融合发展，打造城乡融合发展圈。拟安排农林水支出4.54亿元，持续推进“十乡百村乡创婺城”行动，推进“一镇一品”“一村一品”示范乡镇建设，支持“下山安居创富”行动，加强新城区基础设施、公共服务设施配套建设、推进新城主城有效衔接、新城老镇融合发展，推进共同富裕。
4.支持民生事业全面发展
拟安排全区社会保障和就业支出6.63亿元，主要用于健全社会救助制度，加快“1+8+x”大救助体系建设；拟安排卫生健康支出3.94亿元，主要用于完善公共卫生应急管理体系，统筹安排新型冠状病毒疫情防控经费；拟安排交通运输支出1.43亿元，主要用于推进现代综合交通运输体系；拟安排教育支出8.15亿元，主要用于全面实施教育现代化发展战略，完善义务教育经费保障机制；拟安排文化旅游和传媒支出7796万元，主要用于加强基层公共文化供给，实施文化惠民工程。
四、完成2022年预算目标的主要措施
2022年，全区财政工作将按照本次人代会确定的目标，紧紧围绕区委区政府工作思路和工作重点，着力做好以下几方面工作：
(一)突出特色优势，以更多更实载体举措推动收入高质量增长
一是发挥体制机制优势，进一步激发乡镇街道抓财源的积极性。坚持目标导向，优化完善对乡镇街道的财政管理工作考核体系，通过正向激励与负面清单相结合，合力抓好税源涵养和收入组织工作，力争一般公共预算收入增长8.5%。抓住有利时机推动土地出让工作，力争超额完成年初预期目标。二是发挥政策协同优势，以更加精准高效的政策助推企业高质量发展。通过减税降费、产业扶持等手段强化财政政策的逆周期调节作用，做到精准扶持、精心培育、精细服务，进一步增强财政服务经济发展的动能，着力优化营商环境。三是发挥资源禀赋优势，打造新的经济增长点。积极推进砂石、矿山等矿产资源处置，力争完成区级收入2亿元以上。
(二)突出关键领域，以持续优化支出提升集中财力办大事水平
一是聚焦民生优先。以满足人民群众对美好生活的向往为目标，着力支持保障好年度民生实事项目和基本公共服务事项。区级安排民生支出22.31亿元，确保民生“关键小事”保障有力、推进有效。二是聚焦产业发展。着力投向人才引进、科技创新等领域，充分释放财税政策红利，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，鼓励和引导社会资本加强对数字经济、生命健康和新材料等新兴产业的培育和支持。三是聚焦平台升级。通过多种模式多渠道筹措资金支持婺城经济开发区、高铁新城等平台建设，全力提升平台发展能级。
(三)突出重点改革，以整体智治系统推动财政精细化管理
一是推进数字财政改革。以“数字赋能、整体智治”为目标，以“预算管理一体化系统”为龙头，整合形成以“资产云2.0”、“政采云”、财政支付系统，财政奖补申报系统等为基础架构的智治财政体系，全力实现审批零次跑、资金秒兑现和不见面服务。二是深化预算和绩效管理一体化改革。巩固强化预算管理主体责任，健全预算支出标准体系，强化绩效评价结果应用，提高财政资金配置效率和使用效益。加强政府投资领域财政监管，通过定标准实现控投资、强绩效，提升财政管理的制度化、标准化和专业化水平。三是继续推进国企改革。加快经营性资产统一监管的进度，有效盘活存量国有资产，将经营性资产优先整合注入存在资产缺口的功能类国企，完成交投集团信用等级达到AA，力争一家国企信用等级达到AA+。国有企业完成直接融资65亿元。强化对国企的监管，加强项目、融资和财务监督管理，对企业目标完成情况进行绩效考核。
(四)突出底线思维，以“大统筹”理念提升财政防风险稳运行能力
一是统筹优化收支时序，守住“三保”底线。及时加强财政收支运行监测和预判分析，对重大支出政策要加强财政的可持续性评估，合理把握政策节奏和收支盘子，做到尽力而为、量力而行。坚决兜牢“三保”底线，持续压减非急需非刚性支出，严控新增支出，优化支出结构。二是统筹做好降杠杆和调结构，守住债务风险底线。坚决落实“三个不得立项”要求，开展政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，通过安排财政资金和项目经营收益偿还、盘活存量资产资源资金等举措，稳妥有序化解隐性债务存量。三是统筹做好过紧日子和向上争取，守住收支平衡底线。以资金的最大绩效为原则统筹好各类资金保障，积极争取包括政府债券、公司债券、转移支付等各类资金和政策，多渠道筹措重点项目建设资金。完成地方政府专项债申报需求24亿元。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。我们将在区委的正确领导下，在全体代表和社会各界的监督与支持下，聚焦做大“蛋糕”和分好“蛋糕”，凝心聚力，锐意进取，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，确保全面完成2022年财政预算目标任务，奋楫赶超争先，奋进共同富裕，为建设高能级现代化都市核心区而努力奋斗。
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