启动国库集中支付制度改革试点和公务卡改革工作，制定出台了《婺城区财政国库管理制度改革方案》和《婺城区单位公务卡管理暂行办法》及相关的操作办法，9家区级预算单位的财政国库集中支付试点工作顺利开展。政府采购预算的编制和执行、政府采购程序等进一步规范，2011年全区政府采购预算资金2426万元，实际支付采购资金2281万元，节约资金145万元，节约率6%。加强公务用车控购工作。按照上级部署开展全区公务用车问题专项清理。进一步规范支农资金使用管理，加强家电下乡补贴政策执行情况的监督管理，对购买2件以上产品的抽查率达到100%的要求，严防骗补行为发生。

　　加强国有资产管理工作。2011年完成了全区国有资产核查。完善了一系列资产管理制度、规定，先后出台和下发了《婺城区行政事业单位国有资产管理办法的通知》、《关于实行婺城区行政事业单位国有资产集中管理的通知》、《婺城区行政事业单位公有房产出租收入管理暂行办法》、《关于进一步加强国有资产监督管理的意见》、《婺城区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知》等制度、办法。构建完成了资产动态化管理的信息平台，推广使用了资产管理信息系统，为实现对资产的动态监管，实现资产管理与预算管理、资产管理与财务管理有机结合提供了技术保障。

　　6.严格执行财经纪律，财政监督进一步加强

　　一年来，严格执行财经纪律，进一步加强财政监督和绩效评价。开展“小金库”治理，全区324家单位完成了复查，对29家单位进行了重点检查。组织开展专项检查。会同有关部门对全区9个乡镇的家电下乡财政补贴资金兑付情况、小型农田水利建设以奖代补资金、扶贫资金、早稻直补资金发放情况和生态公益林补偿资金使用管理情况、土地复垦项目资金、农村劳动力培训项目资金等的检查工作。组织开展对村级“一事一议”财政奖补项目和村级集体经济发展项目的检查验收。开展对2007一2010年度省级特大防汛资金使用情况和村级“一事一议”财政奖补专项资金的自查工作。开展了对小农水重点县项目，现代农业、渔业、油茶产业发展提升项目等重点项目的绩效评价工作。政府投资项目审核、评审工作稳步开展，制订并实施了《婺城区财政投资评审管理试行办法及财政性投资基本建设项目资金管理操作规程》。发挥会计核算中心的作用，加强会计核算与监督，强化支出管理，严把审核关。大力开展财会人员继续教育培训，开展会计信息质量检查，提高财会人员业务素质。

　　各位代表，回顾2011年，我区财政收入继续保持了较好的增长，财政在支持区域经济和促进各项社会事业和谐发展方面取得了较好的成效，财政运行总体平稳。在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作运行中也存在不少困难和问题，一是财政收入虽然增势明显,但受一次性因素的带动影响也较大，可持续性不强，财政收入的稳健增长机制尚未形成。二是支出压力仍然很大，收支矛盾依然十分突出。各项法定、考核等的要求必保的刚性支出不断增加、基数不断提高，财政增支压力不断增大。三是财政资金调度紧张，维持目前财政平衡的难度逐步加大。四是财政干部队伍对加强财政管理的手段、水平等有待进一步地改善和提高等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，采取切实有效的措施，通过努力，在工作中不断地研究、探索解决的办法和途径。

　　二、2012年财政收支预算(草案)情况

　　根据对经济形势的分析和上级财政部门的总体部署，围绕我区第六次党代会提出的今后五年的指导思想和奋斗目标，以及2012年全区经济社会发展的主要目标任务，2012年我区财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕区委区政府年度发展社会经济的总体安排，积极发挥财政职能，坚持“促征管、优结构、重民生、建机制、强管理、优服务”原则，关注重点税源，促进财政增收；支持企业发展，夯实财源基础；优化支出结构，提高财政基本保障水平；统筹安排资金，确保民生重点支出；深化财政改革，提高资金使用效益；规范内部管理，提高财政服务质量。

　　根据上述指导思想以及经济社会发展预期情况，2012年全区财政预算(草案)主要收支指标安排如下：

　　2012年全区财政总收入安排359429.87万元，比2011年增长12 %，其中区级财政收入安排84037.32万元，比上年增长12%。

　　在以上收入预算安排的基础上，根据我区实际，2012年全区财政支出预算安排97192.6万元，比2011年调整后预算增长9.39%，其中：一般预算支出安排87692.6万元，比2011年调整后预算增长10.32%；转移性支出安排9500万元，比上年增长1.54%。

　　按照以上收支预算草案和现行市对区财政体制，2012年全区财政可用资金预计为96500万元，与支出预算97192.6万元相比，收支缺口692.6万元，其中：一般预算可用资金预计87000万元，与一般支出预算数87692.6万元比，支大于收692.6万元，省市转移支付收入预计9500万元，与支出预算持平。

　　以上收支缺口为区本级收支缺口，力争通过税收增收和市财政补助等途径，实现当年收支平衡。

　　三、坚定信心，扎实工作，确保完成2012年财政各项目标任务

　　2012年是“十二五”时期财政工作承上启下的重要一年，根据全年财政工作的总体思路，2012年主要做好以下工作：

　　1.密切关注财政收入完成情况，努力实现财政收入稳定增长

　　把实现财政收入的稳定增长作为财政工作的重要任务，密切关注财政收入完成情况。调动多方积极性，发挥各方优势，增强组织财政收入工作的主动性。继续加强与市国税、地税部门、园区及乡镇的沟通、协调，建立财政、乡镇、税务部门间的经常性的、定期的联系沟通机制，及时交换信息、交流情况。根据新的市对区财政体制，分析提出重点关注的税源，指导乡镇关注税源、掌握情况的方式、方法。努力实现财政收入的稳定增长，为提高财政对我区经济社会发展的保障水平提供财力保障。继续开展《浙江省政府非税收入管理条例》的学习、宣传和贯彻工作，健全和完善政府非税收入收缴管理制度，加强政府非税收入的管理。

　　2.大力支持经济发展，推动现代产业经济提升

　　发挥财政职能作用，完善财政支持经济发展的手段和模式，统筹财政性资金，支持企业发展，培植和丰富财源。重点支持实体经济的转型提升和我区“三大主导产业”的做大做强，支持“五大传统产业”的改造提升，支持对新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业发展，坚持扶优扶强，支持企业自主创新，培育高新技术企业和拥有自主知识产权、知名品牌的企业。继续支持企业扩大出口贸易。支持服务业加快发展，支持发展总部经济、楼宇经济。同时，研究探索整合集聚资金资源，研究探索财政扶持的重点、方法，寻找财政杠杆“撬动”支点，发挥财政资金引导作用。注重资金投放效益，按企业亩产税收、科技创新、节能降耗等为导向的择优扶持政策、办法。继续统筹资金，确保各项支农、惠农政策补助资金的及时到位，促进农民增收。

　　3.继续加大民生投入，促进社会保障体系进一步完善

　　着力统筹资金，切实保障各类社会事业稳步发展。以“均衡教育”为目标，进一步提高对义务教育的经费保障水平，加快校舍安全改造步伐，提升和改善学校教学设施、设备。大力支持社会保障体系建设。进一步完善农村医疗救助制度，大力支持做好城乡居民社会养老保险工作，加快推进城镇居民基本医疗保险工作。继续支持以最低生活保障、“五保”集中供养、临时救助为主要内容的社会救助体系建设。继续大力支持以“美丽乡村”为主要形式的新农村建设，不断改善农村居民的生活环境、提高生活质量。继续支持农村公路、水利等农村生产基础设施的建设。支持发展现代农业，继续支持农业“两区”建设，促进农业增效、农民增收。继续支持农贸市场改造提升和村邮站普及工作。同时，继续适当提高对行政事业单位、乡镇街道特别是山区乡镇基本支出的财政保障水平。

　　4.深化财政改革，努力实现财政管理的科学化规范化精细化

　　进行财政组织机构的“三位一体”改革，规范财政内部职能职责和运行程序，为财政预算、执行、监督评价的规范运行建立基础。深化预算管理改革。扩大预算编制范围，规范部门预算编制，强化预算约束，规范预算调整行为，减少预算追加。有序推进“国库集中支付制度改革”和“公务卡改革”的扩面工作，逐步建立现代财政国库管理制度。加强政府专项资金管理，坚持提高保障水平与规范支出程序、提高使用效益相结合，强化财政资金使用的绩效评价。探索实行经常性和重点项目的财政资金使用绩效评价机制，提高资金使用效益。加强国有资产管理，研究制定行政事业单位资产统一网络管理、统一处置办法。深化行政事业单位国有资产管理，特别是房屋及其出租的管理。抓好现有制度执行的落实，拓展国有资产管理领域，对国有资产形成过程实行提前介入、参与。根据新一轮市对区财政体制，研究制定区对乡镇的财政体制。根据省政府关于加强乡镇财政建设要求，研究确定我区乡镇财政建设的工作重点和主要工作。完善政府债务的监管。加大《会计法》、《会计职业道德》的宣传力度，完善会计从业资格管理，加强会计人员的继续教育，进一步规范会计行为，促进会计人员业务素质的整体提高。

　　5.强化队伍建设，提高依法理财科学理财水平

　　进一步健全和完善内部管理机制，把党风廉政建设的各项要求落到实处，增强干部廉洁从政和拒腐防变能力。以“学习型、创新型、务实型、和谐型、廉洁型”队伍建设为抓手，加强班子自身建设，牢固树立宗旨观念和大局意识，增强责任感、使命感、紧迫感，加强干部队伍政治理论和财政业务培训，不断提高财政干部的依法履职和科学理财水平。深入开展“全国巾帼文明岗”创建活动，进一步增强服务意识，提高依法理财水平，树立务实、清廉、为民、高效的新形象，努力打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为财政事业提供坚实保障。

　　各位代表， 2012年的财政预算收支任务十分艰巨，收入方面将面临房地产调控、经济下行和政策性减收的形势，财政收入形势严峻。财政支出方面，各项法定、考核等的要求必保的刚性支出不断增加、基数不断提高，加强“三农”、教育、科技、卫生、社会保障等等，都需要增加支出，财政增支压力不断增大，财政资金调度、财政收支平衡难度不断加大。为此，我们将在区委和上级财政部门的正确领导下，努力争取省、市、区各有关方面的大力支持和帮助，坚定信心，振奋精神，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，确保财政收支平衡，为我区经济社会的发展做出贡献，以财政工作的新成绩迎接党的十八大胜利召开。