关于婺城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告

(2011年3月24日在金华市婺城区第七届人民代表大会第五次会议上)

华市婺城区财政局局长 卢颐丰

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会作婺城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2010年财政收支预算执行情况和财政主要工作

　　全区财政预算执行情况

　　2010年，我区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，以科学发展观为统领，通过扎实有效的工作，圆满完成了全年各项财政工作任务目标，基本保证了全区机关事业单位正常运转和社会事业发展的资金需要，推动了和谐社会建设，维护了社会稳定，有力地促进了我区经济和各项社会事业的全面发展。

　　2010年，全区财政总收入完成134186.3万元，比上年增长26.92%，完成预算的117.83%。其中，区级财政收入完成42554.7万元，完成预算的119.76%，比上年增长25.72%。

　　2010年年初人代会通过全区区级财政支出预算61954.13万元，经区七届人大常委会第30次会议审议，调增全区财政支出预算4506.66万元，加省市转移支付追加9255.57万元，全区区级财政支出预算调整为75716.36万元。2010年全区财政总支出139833.5万元，为年度预算指标合计数179042.12万元的78.1%，比上年增长38.47%，其中区级调整预算支出71214.82万元，为区级调整预算的94.05%，比上年增长15.61%。

　　根据2010年全区财政收入完成情况和市对区财政体制计算，2010年全区财政可用资金为66541.89万元，与调整后支出的区财力安排预算数66460.78万元比，收支结余81.11万元，其中：区本级可用资金57941.89万元，与调整后财政支出预算安排数57905.38万元比，收支结余36.51万元；金西开发区财政可用资金8600万元，与调整后支出预算数8555.4万元比，收支结余44.6万元。

　　过去的一年里，财政工作紧紧围绕全区中心工作，深入贯彻落实科学发展观，大力组织财政收入，科学安排财政预算，不断优化支出结构，加强财政管理，各项工作取得了新成绩。

　　(一)抓征管，全区财政收入实现稳步增长

　　坚持把支持经济发展和组织财政收入放在财政工作的突出位置，认真落实各级财政工作会议精神，千方百计挖掘税源。加大对重点纳税行业的税源监管和收入征管力度，建立了税收工作联系协调领导小组，进一步加强与市国税、地税部门、园区及乡镇的沟通、协调，并适时召开由市国税、地税部门领导，有关园区及乡镇领导参加的协调会议，及时分析掌握有关税收信息，研究各阶段税收重点工作。进一步强化税收工作责任制，落实2010年乡镇财政收入任务。同时，加强政府非税收入管理，千方百计挖掘增收潜力，努力增加政府非税收入，全年政府非税收入达12827.3万元。着力推进组织收入精细化管理，促进财政收入的持续增长和结构优化。通过加强征管，确保全年财政收入任务完成。2010年，全区完成财政总收入134186.3万元，比上年增长26.92%，其中区级财政收入比年初预算超收7021.29万元，比上年增收8705.2万元，增幅25.72%。

　　(二)重民生，公共财政保障水平持续增强

　　推进教育事业发展，实施义务教育教师绩效工资制度，保证义务教育学校绩效工资发放。落实免费义务教育经费和义务教育生均公用经费，落实贫困寄宿生生活费补助，免除中等职业学校困难家庭学生的学费。实施“农村中小学四项工程”，农村义务教育“爱心营养餐”、“资助家庭贫困学生”和“教师培训”工程，积极化解义务教育债务。2010年全区教育支出达到35885万元，比上年增长22.57%。

　　积极推进卫生事业改革和发展，2010年全区医疗卫生费支出14679万元，同比增长50.03%。支持卫生服务体系标准化、规范化建设。提高农村和社区公共卫生服务能力，提高对农村新型合作医疗的补贴标准，农村合作医疗的筹资标准从人均150元提高到人均200元，全区参合农民达到287458人，全年累计为参合农民支付医疗费5992.74万元，同比增长48.12%。

　　继续支持社会保障体系和社会救助体系建设，2010年全区社会保障和就业支出8204万元，同比增长14.8%。全年累计拨付城镇低保资金554万元，切实保障了城镇低保户的基本生活。积极落实“五保”供养政策，2010年全区财政供养“五保”户853人，其中集中供养841人，发放“五保”供养财政补助资金553.40万元。支付医疗救助资金495.05万元，就业补助支出180万元，残疾人安居工程支出140.8万元，落实救灾资金170万元，用于受灾群众的基本生活救助。确保重点优抚对象抚恤和最低生活保障资金安排到位，安排资金补助农村特困户解决住房困难问题。大力推进中心镇改革发展和中心村建设，推动城镇基础设施建设和公共服务向农村延伸覆盖。

　　积极争取资金，确保重点项目和重点工程的资金需要，2010年全区争取扩大内需中央国债投资项目16个，争取国债资金3386万元，其中婺城新城区污水处理厂项目及配套管网工程资金1000万元、金西垃圾填埋场资金500万元、汤溪水厂及供水管网工程资金600万元、小流域治理工程婺城区衢江干堤加固工程553万元。其他争取省市地方财政配套资金4059万元，全年共拨付建设资金16112万元。

　　(三)优支出，“扶工惠农”政策有效落实

　　加大企业技改投入，支持企业技术改造， 2010年拨付包括节能降耗、清洁生产、名优品牌和知名商标等在内的企业技改专项资金674.7万元。大力扶持外贸企业做大做强，支持企业出口创汇，发放外贸出口奖励资金376.88万元。加大企业科技投入，支持企业科技创新，兑付企业科技创新项目补助资金473万元。加快产业结构调整步伐，大力扶持第三产业发展，落实财政推进服务业发展措施，兑付服务业扶持奖励资金64.77万元。

　　认真落实强农惠农政策，确保预算内财政支农支出按法定比例增长。审核拨付生态公益林补偿、农机具购置以奖代补、粮食直补和水利工程等各项支农资金11865.21万元。做好种粮农户化肥、柴油财政综合直补工作，通过“一折通”发放综合补贴资金1349万元。认真落实家电、汽车、摩托车下乡财政补贴政策，发放财政补贴资金2600万元。兑付政策性农村住房保险保费93万元，其中区财政补助20.68万元。做好政策性农业保险资金的落实工作，拨付资金55.7万元。兑付农业奖励扶持资金117.8万元。开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，在全区9个乡镇(街道)、14个村开展试点工作，申请省财政奖补资金450万元。

　　积极争取农业项目资金，千方百计增加支农投入。全年会同有关部门向省市申报项目124个，争取农林水等各项支农专项资金23195.71万元，同比增长32.4%。有力扶持了粮食生产和现代农业生产的发展，促进了水利等农业基础设施建设。组织全区642名农村财会人员分6期开展了有关强农惠农政策的宣传和业务培训。

　　(四)建机制，国有资产管理逐步加强

　　为进一步完善区级国有资产监管，逐步建立国有资产管理体系，促进资产有序运作和保值增值。出台了《关于进一步加强国有资产监督管理的意见》，明确和规划了国有资产的监管体系、目标和方向，理顺国资的管理职能。同时，为逐步建立行政事业单位国有资产实行“国家统一所有，产权集中管理，政府分级监督，单位占有使用”的管理体制，规范国有资产处置行为，防止国有资产流失，印发了《婺城区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，从而规范了我区行政事业单位资产的调拨(划转)、出售(出让)、对外捐赠，置换、报废、报损以及资产损失核销等行为。

　　开展对全区行政事业单位房屋土地资产和公有房产出租专项检查，掌握全区350余宗出租房地产、1026万元租金收入的结构状况。

　　积极推广应用行政事业单位资产管理信息系统，完善行政事业单位资产管理的基础建设，逐步建立与区级财政预算口径相统一的资产管理动态系统。目前，全区200余家行政事业单位资产已输入信息系统，对资产配置、使用、处置、申报和审批等环节进行全程跟踪，实现资产管理的动态化，预算编制的精细化。

　　认真完成区第一批行政事业单位国有资产集中管理的产权登记过户和增值工作。做好国企产权制度改革工作，完成金华市金婺食品公司资产处置和汤溪老水厂合作经营资产使用监管工作。积极利用世行贷款资金，加强国有金西水厂实力，完善国有资产的有效配置。

　　(五)强管理，各项财经纪律严格执行

　　认真贯彻治理“小金库”有关会议精神，布置开展“小金库”治理“回头看”工作，完成了13个重点检查单位的整改工作，完成了国有及国有控股企业和社会团体“小金库”清理自查自纠和重点检查工作，重点检查面达到24%。开展对财政支出项目的绩效评价自评、联评和会计信息质量检查。开展农村财会人员支农政策的培训工作。开展对全区2007年至2009年强农惠农资金专项清查工作，收回虚报种粮面积结存资金9.05万元。通过专项清查，进一步规范支农资金的使用管理,确保强农惠农政策落到实处。开展家电下乡补贴资金的专项检查，追回骗补资金16.1万元。

　　规范政府采购管理,全年政府集中采购预算金额达到2720.3万元(其中财政性资金2428.5万元，其他资金291.8万元)，实际采购金额为2528.2万元(其中：财政性资金2272.8万元，其他资金255.4万元)，节约资金192.2万元，节约率为7.06%。按照省财政厅关于行政成本控制政策的精神，切实加强小汽车专项控制工作。

　　规范公务员津补贴发放工作，严格执行“收支两条线”规定。坚持勤俭办一切事业的原则，严格控制一般性支出增长，坚决压缩会议经费、公务接待经费、出国(境)经费等支出，严格控制党政机关事业单位办公楼等楼堂馆所建设，努力降低行政运行成本。

　　各位代表，回顾2010年，我区财政收入继续保持了平稳增长，财政在支持区域经济和促进各项社会事业和谐发展方面取得了较好的成效，但在看到成绩的同时我们也清醒地认识到财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是收支矛盾比以往更加突出，财政面临的压力更大。从收入方面看，财政收入总量仍然偏小，税源结构不尽合理，新兴财源尚未形成。从支出方面看，增支项目多,各项法定必保刚性支出进一步加大。公共财政范围不断扩大，中央和省出台的一系列保障和改善民生政策，加强“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、节能减排、生态区建设、实施事业单位绩效工资等都需要财政加大投入。财政收支矛盾更加突出，平衡难度进一步加大。国有资产管理和投融资工作有待进一步规范。这些困难和问题，我们将采取切实有效的措施，通过努力工作不断加以解决。

　　二、2011年财政收支预算(草案)情况

　　2011年财政工作将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展这个主题，以加快经济发展方式转变为主线，以深化财政改革为动力，贯彻落实积极的财政政策。按照“争资金、保增长，树形象、聚合力，建规范、强服务，抓创新、立公信”的总体思路，完善财政支持经济发展的手段和模式，开拓财源，做大“蛋糕”，强化征管，优化结构，“保工资、保运转、保重点”。加大保障和改善民生投入力度，促进社会和谐建设和各项事业又好又快发展。预算安排的原则是：“积极稳妥、统筹兼顾，量力而行、尽力而为，厉行节俭、收支平衡”。

　　根据上述指导思想以及经济社会发展预期情况，2011年全区财政预算(草案)主要收支指标安排如下：

　　2011年全区财政总收入安排150224.81万元，比2010年增长12%，其中区级财政收入安排47682.12万元，比上年增长12%。

　　在以上收入预算安排的基础上，根据我区实际，2011年全区财政支出预算安排71807.27万元，比2010年调整后预算增长8.04%。

　　按照以上收支预算草案和现行市对区财政体制，2011年全区财政可用资金预计为70074.6万元，与支出预算71807.27万元相比，收支缺口1732.67万元，以上收支缺口，力争通过税收增收和市财政补助等途径，实现当年收支平衡。

　　今年的预算盘子是在财政保障范围不断扩大，刚性支出不断增加，可用财力严重不足的情况下，区政府经过统筹考虑、反复研究并充分征求各方面意见的基础上作出的，一些在建、续建工程等建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限暂无力安排，需要通过各级各部门共同努力，通过多渠道争取、筹措资金以及力争财政收入实现超收来解决，恳请各位代表给予理解。

　　三、坚定信心，扎实工作，确保完成2011年财政各项目标任务

　　2011年是“十二五”规划的第一年，做好2011年的工作对“十二五”时期财政工作开好局、起好步具有十分重要的意义。我们将发扬与时俱进、开拓创新的精神，充分估计困难，周密准备安排，扎实开展工作，努力完成全年财政目标任务。

　　(一)生财有道，在促进调结构、加快转变经济发展方式上有新举措

　　大力培植和丰富财源，在巩固壮大支柱产业的基础上把财政支持经济发展的重点放在转变经济发展方式上。完善财政支持经济发展的手段和模式，支持企业自主创新，重点培育高新技术企业和拥有自主知识产权、知名品牌的企业，实现财政收入可持续增长。进一步发挥财政资金杠杆导向作用，推动企业加大科技投入，增强自我发展能力，加大支持中小企业担保体系建设力度，增强企业的核心竞争力。引导支持服务业加快发展，推进循环经济发展和企业节能降耗工作。

　　进一步整合支农专项资金，充分发挥财政资金支持新农村建设的导向作用，建立稳定的支农投入增长机制。充分发挥我区农业资源的比较优势，积极探索整合各种支农资金的新方式、新办法，大力支持农业和农村经济结构调整和产业化经营，扶持一批竞争力强和带动力强的龙头企业，促进农业新品种、新技术推广和科研成果转化，大力支持做强区域特色优势产业，发展现代高效农业。

　　(二)聚财有法，在确保收支平衡、实现财政收入持续增长上有新作为

　　把实现财政收入的持续增长放在财政工作的第一要务来抓。2011年财税发展既面临难得的发展机遇，也面临着许多风险和挑战。人民币的升值，将直接影响企业的出口，税收增长不容乐观。国家在实施和完善消费性增值税的基础上，可能稳步扩大增值税的增收范围，并相应调减营业税范围，因此给地方财政收入的增长带来影响；随着通胀预期的加大，货币政策趋紧、房地产业深入调整，财政收入的不确定性进一步增加。要密切关注税制改革的动向，加强经济税收形式分析，开展税制改革发展趋势的前瞻性研究，测算税制改革对我区经济税收可能造成的影响，增强组织财政收入工作的主动性。继续加强与市国税、地税部门、园区及乡镇的沟通、协调，及时掌握分析有关税收信息，不断强化税收工作责任制。开展《浙江省政府非税收入管理条例》的学习、宣传和贯彻工作，健全和完善政府非税收入收缴管理制度，加强政府非税收入的管理。

　　(三)用财有度，在保障和改善民生、完善公共财政体系上有新提高

　　促进发展教育事业。探索建立与财力增长相适应的义务教育经费保障长效机制，保证教育经费依法实现“三个增长”。促进教育布局结构调整，进一步改善我区办学条件。进一步加大对科技事业的投入，促进我区科技创新体系的建立和完善。

　　围绕提升基本公共服务均等化水平，完善社会保障体系建设，完善保障和改善民生的长效机制。加强对社会保障资金的管理，建立可靠、稳定的多渠道资金筹措机制。加大农村社会保障体系建设投入力度，进一步完善新型农村合作医疗制度和农村医疗救助制度的建设，完善救助体系，加强农村合作医疗基金和农村医疗救助基金管理。

　　做好城乡居民社会养老保险工作，加快推进城镇居民基本医疗保险工作。扩大政策性农村住房保险覆盖面，加大对农村困难群众住房救助，支持廉租住房建设，改善城乡居民居住条件。加大对弱势群体的扶持力度。

　　从严控制行政经费和一般性支出、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用，努力降低行政成本。

　　(四)理财有方，在深化财政改革、完善公共财政运行上有新机制

　　深化部门预算改革。一是完善预算编制方式，提高预算编制的科学性、完整性和透明度。二是加强预算执行监督。部门预算一经确定，除突发性事件和政策性调整工资增加开支外，执行中不再调整和追加。

　　推进国库集中支付制度改革。建立以国库单一账户体系为基础、以国库集中收付为主要特征的现代国库管理制度，实现以国库单一账户体系为基础，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系直接支付到商品和劳务供应者或用款单位的现代国库管理方式。规范政府非税收入管理，完善非税收入管理体制和绩效考核机制。探讨制定资源性、资产性政府非税收入相关管理办法，逐步将按预算外资金管理的收入纳入预算管理。

　　建立完善财政支出绩效评价制度。强化财政监督管理，创新财政监督机制，逐步建立健全覆盖财政资金运行全过程的投资评审、绩效评价和监督检查机制。推行绩效预算，完善绩效评价指标体系。加强预算绩效管理信息化建设，完善预算绩效管理信息系统。制定政府投资项目管理实施办法。加强政府债务监管，控制债务风险，确保财政资金收支的规范、安全和有效。

　　(五)管财有效，在统筹城乡协调发展、提高科学化精细化管理上有新进展

　　加大对基层医疗卫生服务体系建设的投入力度，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,实现基本公共卫生服务均等化，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距,解决好群众“看病难、看病贵”的问题。按照公共财政职能,积极筹措资金,加大对医疗卫生事业的投入力度，尤其是基层医疗卫生服务体系建设的投入力度。完善财政补助资金的管理办法,确保医药卫生体制改革的资金需求。

　　继续加大社会主义新农村建设投入力度，贯彻落实各项强农惠农政策，支持“三农”事业发展。着力优化、整合财政支农投入，创新和丰富财政支农方式，积极鼓励、吸引和带动社会资金投向“三农”，努力健全和完善以资金支持、政策扶持、引导社会资金投入为主要内容的财政支农长效机制。积极支持开展农村劳动力技能培训。加快公共基础设施和公共服务向农村延伸覆盖。加大对水利等农村基础设施建设的支持和投入力度，进一步巩固和加强农业基础地位，改善农业生产条件。

　　落实和完善城乡义务教育各项政策措施，加大经费保障力度，支持建立覆盖城乡的公共文化服务体系，加快文化体制改革和文化产业发展。

　　建立“三位一体”的财政组织体系，促进预算编制、执行和监督职能作用的更好发挥。进一步健全和完善内部管理机制，把党风廉政建设的各项要求落到实处，增强干部廉洁自律和拒腐防变能力。以“学习型、创新型、务实型、和谐型、廉洁型”队伍建设为抓手，加强班子自身建设，牢固树立宗旨观念和大局意识，增强责任感、使命感，加强干部队伍政治理论和财政业务培训，不断提高财政干部依法履职和科学理财水平。深入开展“全国巾帼文明岗”创建活动，进一步增强服务意识，提高服务水平，树立务实、清廉、为民、高效的新形象。

　　各位代表，2011年的预算收支任务十分艰巨，我们将在区委和上级财政部门的正确领导下，在省、市、区各有关方面的大力支持下，坚定信心，振奋精神，奋发有为，扎实工作，努力完成全年收支预算和各项工作任务，以财政工作的新成绩迎接中国共产党建党90周年。